يعتبر التحليل الفني للعملات و الأسهم من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المتداولون والمستثمرون لفهم وتوقع حركة الأسعار. يركز التحليل الفني على دراسة حركة الأسعار وتداولات السوق من خلال الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، مما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. يتناول التحليل الفني الأساليب المختلفة لتحليل بيانات السوق، بما في ذلك تحليل الأنماط السعرية، والاتجاهات، والأحجام، مما يمكن المستثمرين من تقييم إمكانيات نمو الأصول المالية مثل العملات والأسهم.
انضم معنا: دورة اسهم للمبتدئين
أنا اخوكم فؤاد الحربي، وسعادتي تكمن في خدمتكم ومساعدتكم على تحقيق أهدافكم في عالم الأسهم.
لا تتردد في الاطلاع على صفحتي في تويتر والاطلاع علي آراء المتدربين السابقين.
رابط حسابنا على تويتر: https://twitter.com/FUAD7333/likes
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني هو نهج لتحليل الأسواق المالية يعتمد على دراسة حركة الأسعار والبيانات التاريخية لتوقع الاتجاهات المستقبلية. يقوم التحليل الفني على مبدأ أن جميع المعلومات المتاحة عن السوق، بما في ذلك الأخبار والبيانات الاقتصادية، تكون مدمجة بالفعل في الأسعار الحالية. لذلك، يركز المحللون الفنيون على دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار واستخدام المؤشرات الفنية لتحديد الفرص الاستثمارية.
أحد الأسس الرئيسية للتحليل الفني هو أن الأسواق تتحرك وفقًا لأنماط وتكرارات معينة. من خلال تحليل الرسوم البيانية، يمكن للمتداولين التعرف على الأنماط مثل الرأس والكتفين، والقمم المزدوجة، والأعلام، وغيرها، والتي تشير إلى احتمال حدوث تحركات معينة في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المحللون الفنيون مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشرات الحجم لتقديم إشارات حول القوة والاتجاهات في السوق.
التحليل الفني يعتمد أيضًا على مفهوم "الاتجاهات" ويعتبر أن الأسعار تتحرك في اتجاهات محددة: صاعدة، هابطة، أو عرضية. وبالتالي، يتضمن التحليل الفني دراسة هذه الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى. بفضل أدواته وتقنياته، يساعد التحليل الفني المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات التاريخية وتوقع حركة الأسعار المستقبلية بدقة.
تعرف على: استراتيجيات تداول الخيارات
اساسيات التحليل الفني للعملات و الأسهم
أساسيات التحليل الفني للعملات و الأسهم تشمل مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تهدف إلى فهم حركة الأسعار وتوقع اتجاهاتها المستقبلية. تبدأ هذه الأساسيات بفهم الرسوم البيانية، حيث تُعتبر الرسوم البيانية الخطية والشموع اليابانية من أبرز الطرق لعرض البيانات. تقدم الرسوم البيانية معلومات مرئية حول حركة الأسعار عبر الزمن، مما يساعد في تحديد الأنماط والاتجاهات.
إحدى الأدوات الرئيسية في التحليل الفني هي المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة، التي تساعد في تحديد الاتجاهات وتأكيدها. المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMA) تساعد في تتبع الاتجاه العام للسعر وتحديد نقاط التحول المحتملة.
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة أخرى هامة تستخدم لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط، مما يوفر إشارات حول احتمالية انعكاس الاتجاه. أيضًا، تُستخدم أدوات مثل بولينجر باندز لتحليل تقلبات السوق وتقدير مستويات الدعم والمقاومة.
كما تلعب الأنماط السعرية دورًا كبيرًا في التحليل الفني. الأنماط الشائعة مثل القمم المزدوجة، والقمم المزدوجة، والرأس والكتفين، توفر إشارات حول الاتجاهات المستقبلية المحتملة للأسواق.
إضافةً إلى ذلك، يعتمد التحليل الفني على مفهوم "الاتجاهات" في السوق، حيث يسعى المتداولون لتحديد الاتجاه السائد – سواء كان صاعدًا أو هابطًا أو جانبيًا – واتخاذ قرارات بناءً على ذلك. بمعرفة هذه الأساسيات وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين والمستثمرين تحسين استراتيجياتهم في التداول واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
المزيد: الخسائر والأرباح في التداول
أنواع التحليل الفني
التحليل الفني يتنوع في طرقه وأدواته لتلبية احتياجات المتداولين والمستثمرين، ويُقسم بشكل رئيسي إلى ثلاثة أنواع رئيسية: التحليل بالرسوم البيانية، التحليل بالمؤشرات الفنية، والتحليل بالأنماط السعرية:
- التحليل بالرسوم البيانية هو الأساس الذي يقوم عليه التحليل الفني، حيث يُستخدم لتصور حركة الأسعار على مدى فترات زمنية مختلفة. الرسوم البيانية الخطية تقدم عرضًا بسيطًا للأسعار على مدار الوقت، بينما الرسوم البيانية الشمعدانية توفر معلومات أكثر تفصيلاً عن الأسعار الافتتاحية، الختامية، الأعلى، والأدنى خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد على تحديد الاتجاهات والأنماط بشكل أفضل.
- التحليل بالمؤشرات الفنية يشمل استخدام أدوات رياضية لتقييم قوة الاتجاهات وتوقيت الدخول والخروج من السوق. من بين المؤشرات الشائعة، نجد المتوسطات المتحركة (SMA وEMA) التي تساعد في تتبع الاتجاهات العامة، ومؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يكشف عن حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط. كما توجد مؤشرات تقلب مثل بولينجر باندز، التي تقدم إشارات حول تقلبات السوق ومستويات الدعم والمقاومة.
- التحليل بالأنماط السعرية يركز على دراسة الأشكال والنماذج التي تتكرر على الرسوم البيانية، مثل أنماط الرأس والكتفين، والقمم المزدوجة، والأنماط الثلاثية. هذه الأنماط توفر إشارات حول الاتجاهات المستقبلية المحتملة وتساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج.
كل نوع من أنواع التحليل الفني يقدم أداة فريدة لتحليل الأسواق، ويُعتمد بشكل مكمل للتوصل إلى استنتاجات دقيقة حول حركة الأسعار واتجاهاتها المستقبلية.
ما هي مبادئ التحليل الفني؟
مبادئ التحليل الفني تشكل الأساس الذي يعتمد عليه هذا النوع من التحليل في تقييم الأسواق المالية والتنبؤ بحركة الأسعار. تتضمن هذه المبادئ ثلاثة جوانب رئيسية: مبدأ السوق ينعكس في الأسعار، مبدأ أنماط الأسعار تتكرر، ومبدأ استخدام الأدوات الفنية:
- مبدأ السوق ينعكس في الأسعار يشير إلى أن جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك الأخبار الاقتصادية والسياسية والتطورات الخاصة بالشركة أو العملة، يتم تضمينها في الأسعار الحالية. وفقًا لهذا المبدأ، يُعتبر أن حركة الأسعار تعكس جميع الأحداث والأخبار السابقة، مما يجعل تحليل الأسعار التاريخية هو المفتاح لفهم الاتجاهات المستقبلية.
- مبدأ أنماط الأسعار تتكرر يقوم على الفكرة أن الأسواق تميل إلى اتباع أنماط متكررة بمرور الوقت. هذا يعني أن الأنماط السعريّة التي تظهر في الماضي تميل إلى التكرار في المستقبل، مما يوفر للمتداولين معلومات قيمة حول كيف يمكن أن تتطور الأسعار بناءً على الأنماط السابقة. على سبيل المثال، إذا كان هناك نمط معين يشير إلى زيادة الأسعار في الماضي، فمن المحتمل أن يتكرر هذا النمط في المستقبل.
- مبدأ استخدام الأدوات الفنية يتضمن استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمُؤشرات لتحليل حركة الأسعار وتحديد الاتجاهات. تشمل هذه الأدوات الرسوم البيانية، والمؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات القوة النسبية، والأنماط السعرية. باستخدام هذه الأدوات، يمكن للمتداولين تقييم الاتجاهات، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
بتطبيق هذه المبادئ، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحقيق نتائج أفضل في الأسواق المالية.