الاستثمار في الأسهم هو واحد من أهم وسائل زيادة رأس المال وتحقيق الربح في السوق المالية. ولكن لتحقيق النجاح في هذا المجال، يجب على المستثمرين تعلم التحليل الفني للأسهم بشكل صحيح، ومن بين الأساليب المختلفة لتحليل الأسهم، يأتي التحليل الفني كأحد أهمها. وهذا المقال سيستعرض أهمية تعلم التحليل الفني للأسهم من خلال دورات أكاديمية فؤاد الحربي.
انضم معنا: تعلم الاسهم من الصفر
أنا اخوكم فؤاد الحربي، وسعادتي تكمن في خدمتكم ومساعدتكم على تحقيق أهدافكم في عالم الأسهم.
لا تتردد في الاطلاع على صفحتي في تويتر والاطلاع علي آراء المتدربين السابقين.
رابط حسابنا على تويتر: https://twitter.com/FUAD7333/likes
تعلم التحليل الفني للأسهم
التحليل الفني هو علم يستند إلى دراسة الأسعار وأحجام التداول للأسهم والأسواق المالية بشكل عام، يهدف هذا النوع من التحليل إلى فهم الأنماط والاتجاهات في السوق واستخدام هذا الفهم لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً، يتضمن التحليل الفني استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات التقنية، مثل المتوسطات المتحركة والقنوات ومؤشر القوة النسبية والعديد من النماذج الشمعدانية.
المزيد: تعلم التداول من الصفر pdf
كم يستغرق تعلم التحليل الفني؟
يعتبر تعلم التحليل الفني للأسهم واحداً من الأساليب الشائعة المستخدمة في سوق الأسهم والأسواق المالية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، يهدف هذا النوع من التحليل إلى فهم حركة الأسعار والأنماط الفنية التي تظهر على الرسوم البيانية للأصول المالية، واحتراف التحليل الفني يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين.
فتعلم التحليل الفني يعتمد على عدة عوامل، منها الخلفية والخبرة السابقة في مجال الأسواق المالية، إذا كنت مبتدئًا في هذا المجال، قد تستغرق فترة زمنية أطول لفهم المفاهيم واكتساب المهارات الضرورية، يجب أن تكون مستعدًا للاستثمار في دراستك وتطبيقها على مدى فترة طويلة.
عمومًا، لا يمكن تحديد فترة محددة بالضبط لتعلم التحليل الفني، إذ تعتمد على الفرد وجهده والوقت الذي يخصصه لهذا الهدف، يمكن أن تستمر فترة التعلم من عدة أشهر إلى سنوات. وباستمرار ممارسة التحليل وتطبيقه على الأسواق الحقيقية، ستكتسب تجربة قيمة تساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وثقة.
بالنهاية، التحليل الفني هو مجال تتطلب فيه التفرغ والتفاني لتحقيق النجاح، يمكن أن تكون هناك مكافأة كبيرة لمن يستثمر الوقت والجهد في تعلم هذا المجال، ولكن يجب أن تكون مستعدًا لمواجهة التحديات والاستمرار في تطوير مهاراتك على مدى الوقت.
تعرف على: ماهو التداول
ما هي اساسيات التحليل الفني؟
أساسيات التحليل الفني هي مفاهيم وأدوات تُستخدم لفهم حركة الأسعار والأنماط الفنية على الرسوم البيانية للأصول المالية.
يعتمد تعلم التحليل الفني للأسهم على فرضية أن تاريخ الأسعار والأنماط التاريخية يمكن أن توفر معلومات حول اتجاهات المستقبل. إليك بعض الأساسيات في هذا النوع من التحليل:
- الرسوم البيانية: الرسوم البيانية هي أداة أساسية في التحليل الفني. تستخدم لعرض حركة الأسعار والأوقات السابقة للأصل المالي. هناك أنواع مختلفة من الرسوم البيانية مثل الشموع اليابانية والخطوط والأشكال الهندسية.
- المتوسطات المتحركة: المتوسطات المتحركة هي مؤشرات تقنية تستخدم للتخفيف من تقلبات الأسعار وتحديد اتجاه السوق. يمكن أن تكون متوسطات متحركة قصيرة الأمد أو طويلة الأمد.
- الدعم والمقاومة: تعتمد فكرة الدعم والمقاومة على تحديد مستويات حيث يمكن أن تجد الأسعار دعمًا (حيث يمكن أن ترتد الأسعار صعودًا) أو مقاومة (حيث يمكن أن تتوقف الأسعار عن الارتفاع).
- الأنماط الفنية: تشمل الأنماط الفنية مجموعة متنوعة من التكوينات التي تظهر على الرسوم البيانية وتشير إلى اتجاهات محتملة. أمثلة على الأنماط الفنية تشمل القوس والسهم والعلم والعلم المثلثي وغيرها.
- مؤشرات تقنية: هذه الأدوات تستخدم لتوجيه المستثمرين نحو فهم حركة الأسعار بشكل أفضل. أمثلة على المؤشرات تشمل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX).
- الزمن المناسب: الزمن المناسب هو الإطار الزمني الذي تستخدمه لتحليل الأصل المالي. يمكن أن يكون زمن منخفضًا مثل دقيقة واحدة أو زمن أطول مثل يوم واحد.
- إدارة المخاطر: أهم جزء في التحليل الفني هو إدارة المخاطر. يجب تحديد متى يجب الدخول في مركز ومتى يجب الخروج وتحديد مستويات وقف الخسارة.
باختصار، التحليل الفني يشمل استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمفاهيم لفهم حركة الأسعار واتجاهات السوق. يجب أن يكون المتداولون والمستثمرون على دراية بالأساسيات وأن يكونوا على استعداد للاستثمار في التعلم المستمر وتطبيق هذه المفاهيم بشكل دقيق ومنظم.
ما هي التحليلات التي تستخدم في التداول؟
تعتمد عمليات التداول على مجموعة متنوعة من التحليلات لمساعدة المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأصول المالية التي يتداولونها. هناك نوعان رئيسيان من التحليلات التي تستخدم في التداول: التحليل الأساسي والتحليل الفني. إليك تفصيلًا حول كل منهما:
التحليل الأساسي:
- التحليل الأساسي يستند إلى فهم الأسباب والأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأسواق المالية.
- يشمل هذا النوع من التحليل دراسة عوامل مثل التقارير الاقتصادية الرسمية، معدلات الفائدة، التضخم، الأحداث الجيوسياسية، والسياسات الحكومية.
- يهدف التحليل الأساسي إلى تحديد قيمة الأصل المالي وما إذا كان مفرطًا أو دون قيمته الحقيقية.
التحليل الفني:
- التحليل الفني يعتمد على فهم حركة الأسعار والأنماط التقنية على الرسوم البيانية للأصول المالية.
- يتضمن تحليل الأنماط الفنية مثل القوس والسهم والرأس والكتفين والأنماط الشمعدانية لتوقع الاتجاهات المستقبلية.
- تستخدم مؤشرات تقنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) لقياس توجهات السوق وقوتها.
علاوة على ذلك، هناك أنواع أخرى من التحليلات تستخدم في التداول:
- التحليل الأخباري: يركز على تأثير الأخبار والأحداث الجارية على الأسواق المالية.
- التحليل الكمي: يستخدم النماذج الرياضية والإحصائية لتطوير استراتيجيات التداول.
- التحليل الاجتماعي: يستند إلى أنشطة وتوجهات المستثمرين على وسائل التواصل الاجتماعي لفهم الشعور العام بشأن الأصول المالية.
يعتمد اختيار نوع التحليل على أهداف التداول والاستراتيجية المستخدمة. العديد من المتداولين يجمعون بين أنواع مختلفة من التحليلات لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة وتحقيق أرباح مستدامة في الأسواق المالية.
أسرار تعلم التحليل الفني للعملات و الأسهم
تعتبر مجالات تحليل الأسهم والعملات معقدة ومتطلبة للغاية، وهناك العديد من الأسرار والنصائح التي يمكن أن تساعد المتداولين على تعلم التحليل الفني بنجاح. إليك بعض الأسرار التي يمكن أن تكون مفيدة:
- التعلم المستمر: التحليل الفني يتطلب وقتًا وتفرغًا للتعلم والتطبيق. من المهم أن تكون على استعداد للاستثمار في تحسين مهاراتك باستمرار.
- فهم الأساسيات: يجب أن تكون على دراية بالمفاهيم الأساسية مثل الرسوم البيانية والمؤشرات والأنماط الفنية.
- تطبيق عملي: لا تقتصر التعلم على النظر إلى الكتب والدروس. يجب أن تطبق ما تعلمته على الأسواق الحقيقية لتحسين مهاراتك.
- إدارة المخاطر: من المهم جدًا أن تضع استراتيجية إدارة المخاطر في مكان. لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمله من خسائر.
- الصبر والتأني: التحليل الفني يتطلب صبرًا، حيث قد لا تكون هناك دائمًا فرص تجارية جيدة. عليك أن تتعلم كيف تنتظر الفرص المناسبة.
- الاعتماد على مصادر موثوقة: تجنب الاعتماد على توصيات عشوائية أو مصادر غير موثوقة. ابحث عن مصادر موثوقة لتعلم التحليل الفني.
- تنويع التحليلات: من المفيد توظيف أكثر من نوع من التحليلات، مثل التحليل الأساسي والفني، للحصول على رؤية أوسع للسوق.
- التخطيط والاستراتيجية: قبل أن تقوم بأي صفقة، يجب أن تخطط بعناية وتطور استراتيجية تداول تناسب أهدافك ومستوى المخاطر الذي تمكن منه.
- التواصل مع محترفين: الانضمام إلى مجتمع التداول والتواصل مع المحترفين والخبراء في الميدان يمكن أن يساعدك على تعلم الأسرار والتقنيات المفيدة.
- العقلية الصحيحة: من الضروري الحفاظ على عقلية إيجابية والتحلي بالصبر والثقة في قدرتك على تعلم وتحقيق النجاح في عالم التداول.
فهم هذه الأسرار والنصائح وتطبيقها بحذافيرها يمكن أن يكون مفتاح النجاح في تعلم التحليل الفني للعملات والأسهم. تذكر أن الأمور تأخذ وقتًا وجهدًا، والتفاني والاستمرارية هي عوامل مهمة في تحقيق النجاح في هذا المجال.